WHKWhiteHawk Minerals Corp.

🇺🇸 US
26.09
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -3.1056 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$39M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.5 geriledi (-$26M → -$39M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-17749.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+74.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %63.0 → %43.6 (-19.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.4 arttı (-$20M → -$15M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-24.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (-$39M → -$32M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.09 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-216.1
Маржа чистой прибыли %-216.1 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -114.7 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-24.7
ROE %-24.7 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-80.5
Маржа EBITDA %-80.5 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %43.6
Валовая прибыль на выручку %43.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-238.0
TTM свободный денежный поток составляет %-238.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.23x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.23x — медианы сектора (3.47x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.39x
Текущий коэффициент 1.39x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.25x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -1.9x
Покрытие процентов -1.9x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+74.1
Выручка г/г %74.1 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-17749.3
Убыток %17749.3 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Средний уровень надёжности (47/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Потенциал
-
Плюс %16.3 ожидаемая стоимость (30.34) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 35.97
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (32/100). ROIC (%-3.7) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (54/100). Коэффициент покрытия процентов -1.9x — слабо, хрупко.
Левередж: 94/100 | Обслуживание долга: 70/100 | Качество: 14/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-3.7
ROIC (%-3.7) стоимости капитала (12.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %12.6
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -3.1056 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.23x vs 3.47x
По сравнению с сектором %36 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-3.7 vs %12.6 WACC
ROIC 16.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-117.9 vs %-51.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-117.9
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (26.09), линия TRAMA-99 (26.09) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 26.09
TRAMA: 26.09
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

WHK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.