TR EN AR RU KK

WHKWhiteHawk Minerals Corp.

🇺🇸 US
26.09
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -3.1056 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Lothien беріктік қорытындысы
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$39M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.5 geriledi (-$26M → -$39M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-17749.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-30.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+74.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %63.0 → %43.6 (-19.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.4 arttı (-$20M → -$15M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-24.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (-$39M → -$32M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.09 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-216.1
Таза пайда маржасы %-216.1 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -114.7 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-24.7
ROE %-24.7 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-80.5
EBITDA маржасы %-80.5 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %43.6
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %43.6. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-238.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %-238.0'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 2.23x Сектор: 3.47x
PD/DD 2.23x — сектор медианасының (3.47x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.39x
Ағымдағы коэффициент 1.39x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Борыш / Меншік капитал 0.25x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -1.9x
Пайыз жабу -1.9x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+74.1
Кіріс ж/ж %74.1 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-17749.3
Шығын %17749.3 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Орташа сенімділік (47/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Әлеует
-
Плюс %16.3 күтілетін құн (30.34) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 35.97
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (32/100). ROIC (%-3.7) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Орташа борыш тәуекелі (54/100). Пайыз жабу коэффициенті -1.9x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 94/100 | Борыш қызметі: 70/100 | Сапа: 14/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-3.7
ROIC (%-3.7) капитал құнының (12.6%) төмен → құнды жояды.
WACC: %12.6
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -3.1056 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
2.23x vs 3.47x
Секторға қарай %36 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-3.7 vs %12.6 WACC
ROIC 16.3 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-117.9 vs %-51.9 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-117.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (26.09), TRAMA-99 сызығы (26.09) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 26.09
TRAMA: 26.09
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

WHK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.