/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.7%
Значение DCF ?
137.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
06.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.69
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (89.32), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 89.32
TRAMA: 82.3664
Разница: %+8.4
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 20.4x
F/K 12.8x — sektör medyanının (20.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 3.01x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.7%
Artı %57.7 beklenen değer (140.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 144.14 | PD/DD hedefi: 185.67 | DCF hedefi: 137.37
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.37
DCF modeli 137.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x
vs 20.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 3.01x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.