WELCORPWelspun Corp Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2571.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹10.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+182.6 arttı (₹3.7B → ₹10.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+198.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.9 → %42.9 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100₹ satıştan 26₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+113.1 arttı (₹6.5B → ₹13.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.7
VaR 95% ?
%4.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
31.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%4.15
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.5%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
703.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+182.6 artarak 10.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+198.6
Hasılat çeyreklik %-5.4 düştü (40.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.9
Brüt marj değişimi: %+5.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.6
FAVÖK çeyreklik %+113.1 büyüdü (13.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
İşletme kârı pozitif: 5.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+38.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.5x (Faiz: 451.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 263.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2646.15 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 27.2x Сектор: 37.5x
F/K 27.2x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.41x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.41x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.4x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.2x
Faiz karşılama 16.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+198.6
Net kâr yıllık %198.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (2429.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3651.99 | PD/DD hedefi: 1759.89 | EV/EBITDA hedefi: 2790.39 | DCF hedefi: 703.77
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 16.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
703.77
DCF (703.77) güncel fiyatın %72.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2571.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.2x vs 37.5x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.41x vs 4.71x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x vs 22.1x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %15.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2571.50), TRAMA-99 çizgisi (2646.15) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2571.50
TRAMA: 2646.15
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WELCORP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.