/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+18.2%
ROIC ?
19.4%
DCF Мәні ?
918.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6528
2000-06-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.3
31.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%3.63
Historik%3.35
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2391.00), TRAMA-99 çizgisi (2283.34) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2391.0
TRAMA: 2283.342
Айырмашылық: %+4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 14.8x
F/K 6.8x — sektör medyanının (14.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.89x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.89x — sektör medyanının (4.79x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.6x
Faiz karşılama 45.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (2826.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5199.97 | PD/DD hedefi: 2081.25 | EV/EBITDA hedefi: 2929.70 | DCF hedefi: 918.28
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 45.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
918.28
DCF (918.28) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2391.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.89x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 7.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4
vs %15.5 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WELCORP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.