/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$71.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $300M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-62.8 geriledi ($805M → $300M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($300M) ama FCF negatif (-$270M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-62.8) ama yıllık bazda artış (%+21.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.3 artabilir ($300M → $396M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.2
26.06.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%1.69
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.0%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
133.92
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-62.8 düşerek 299.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.9
Hasılat çeyreklik %-40.0 düştü (2.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.1
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü (941.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.7
Toplam borç: 23.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.62x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 50.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 992.3M USD
Serbest nakit akışı negatif: -269.7M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 52.8B USD (%+2.0)
Özkaynak: 14.2B USD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 432.8M USD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 323.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 325.8M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-72.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %61.2 (1.3B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 107.23 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -8.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.1
Hasılat başına brüt kâr %43.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 22.3x
F/K 20.8x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.48x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.48x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.7x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.9
Net kâr yıllık %21.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 717.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 251.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (120.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 124.21 | PD/DD hedefi: 137.71 | EV/EBITDA hedefi: 109.61 | DCF hedefi: 133.92
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.92
DCF modeli 133.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$71.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.9 üzerinde ($71.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.8x
vs 22.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.48x
vs 3.08x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 13.9x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %6.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %41.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.71), TRAMA-99 çizgisi (107.23) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 108.71
TRAMA: 107.23
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.