/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
19/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR52M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-905.3 geriledi (-QAR5M → -QAR52M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %2.0 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-905.3) ama yıllık bazda artış (%+47.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-38.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
26.10.2025 → 22.09.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%4.28
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.32
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-99.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-905.3 düşerek -51.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.3
Hasılat çeyreklik %-48.7 düştü (52.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-99.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü (-7.5M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-14.4
Toplam borç: 163.5M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 113.5M QAR
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit %-15.1 azaldı → 50.1M QAR
ROA düşük: %-24.4
Toplam varlıklar %-14.7 küçüldü → 212.3M QAR
Özkaynak %-38.7 azaldı → -33.5M QAR
İşletme kârı negatif: -10.0M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.8M QAR
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -44.5M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.59 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-99.3
Net kâr marjı %-99.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -94.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%225.2
ROE %225.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-14.4
FAVÖK marjı %-14.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-14.0x
Faiz karşılama -14.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-49.0
Hasılat yıllık %-49.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -52.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -14.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-99.9
ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-99.9
vs %12.2 WACC
ROIC 112.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.3
vs %-36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.41
TRAMA: 1.59
Fark: %-11.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WDAM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.