WDAMWidam Food Company

🇶🇦 QSE
1.41
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR52M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-905.3 geriledi (-QAR5M → -QAR52M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %2.0 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-905.3) ama yıllık bazda artış (%+47.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-38.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
26.10.2025 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.28
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-99.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-905.3 düşerek -51.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.3
Hasılat çeyreklik %-48.7 düştü (52.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-99.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü (-7.5M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-14.4
Toplam borç: 163.5M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 113.5M QAR
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit %-15.1 azaldı → 50.1M QAR
ROA düşük: %-24.4
Toplam varlıklar %-14.7 küçüldü → 212.3M QAR
Özkaynak %-38.7 azaldı → -33.5M QAR
İşletme kârı negatif: -10.0M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.8M QAR
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -44.5M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.59 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-99.3
Net kâr marjı %-99.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -94.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %225.2
ROE %225.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-14.4
FAVÖK marjı %-14.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -14.0x
Faiz karşılama -14.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-49.0
Hasılat yıllık %-49.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -52.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -14.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-99.9
ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-99.9 vs %12.2 WACC
ROIC 112.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.3 vs %-36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.41
TRAMA: 1.59
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WDAM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.