/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-102.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.4
VaR 95% ?
%4.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.4
16.09.2025 → 11.12.2025
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%4.13
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.41
TRAMA: 1.625
Айырмашылық: %-13.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-96.1
Net kâr marjı %-96.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -87.5 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-90.6
FAVÖK marjı %-90.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-13.6
Hasılat başına brüt kâr %-13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-16.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-14.3x
Faiz karşılama -14.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-45.2
Hasılat yıllık %-45.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1223.8
Zarar %1223.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
12/100
Çok zayıf sağlamlık (12/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-102.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı -14.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-102.8
ROIC (%-102.8) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-102.8
vs %12.9 WACC
ROIC 115.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.8
vs %-41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WDAM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.