TR EN AR RU KK

WDAMWidam Food Company

Consumer Goods & Services
🇶🇦 QSE
1.41
QAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR52M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-905.3 geriledi (-QAR5M → -QAR52M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %2.0 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-905.3) ama yıllık bazda artış (%+47.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-38.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
26.10.2025 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.28
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-99.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-905.3 düşerek -51.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.3
Hasılat çeyreklik %-48.7 düştü (52.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-99.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü (-7.5M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-14.4
Toplam borç: 163.5M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 113.5M QAR
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit %-15.1 azaldı → 50.1M QAR
ROA düşük: %-24.4
Toplam varlıklar %-14.7 küçüldü → 212.3M QAR
Özkaynak %-38.7 azaldı → -33.5M QAR
İşletme kârı negatif: -10.0M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.8M QAR
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -44.5M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.59 QAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-99.3
Net kâr marjı %-99.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -94.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %225.2
ROE %225.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-14.4
FAVÖK marjı %-14.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -14.0x
Faiz karşılama -14.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-49.0
Hasılat yıllık %-49.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -52.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -14.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-99.9
ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-99.9 vs %12.2 WACC
ROIC 112.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.3 vs %-36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.41
TRAMA: 1.59
Айырмашылық: %-11.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
WDAM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.