/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Valuation
Potential?
-
ROIC ?
-102.8%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.4
VaR 95% ?
%4.13
daily max loss
VaR 99% ?
%5.78
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.4
16.09.2025 → 11.12.2025
Skewness ?
1.04
Parametrik%4.13
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.12
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.41
TRAMA: 1.625
Difference: %-13.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%-96.1
Net kâr marjı %-96.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -87.5 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-90.6
FAVÖK marjı %-90.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-13.6
Hasılat başına brüt kâr %-13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-16.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-14.3x
Faiz karşılama -14.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-45.2
Hasılat yıllık %-45.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1223.8
Zarar %1223.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
12/100
Çok zayıf sağlamlık (12/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-102.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı -14.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-102.8
ROIC (%-102.8) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
ROIC vs WACC
%-102.8
vs %12.9 WACC
ROIC 115.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.8
vs %-41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WDAM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.