/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
19/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR52M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-905.3 geriledi (-QAR5M → -QAR52M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.3 → %2.0 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-905.3) ama yıllık bazda artış (%+47.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-38.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.4
26.10.2025 → 22.09.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%4.28
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
ROIC ?
-99.9%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-905.3 düşerek -51.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.3
Hasılat çeyreklik %-48.7 düştü (52.2M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-99.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.8 düştü (-7.5M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-14.4
Toplam borç: 163.5M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 113.5M QAR
Cari oran < 1: 0.63x — likidite riski
Nakit %-15.1 azaldı → 50.1M QAR
ROA düşük: %-24.4
Toplam varlıklar %-14.7 küçüldü → 212.3M QAR
Özkaynak %-38.7 azaldı → -33.5M QAR
İşletme kârı negatif: -10.0M QAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.8M QAR
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -44.5M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.2
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.59 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-99.3
Net kâr marjı %-99.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -94.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%225.2
ROE %225.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-14.4
FAVÖK marjı %-14.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-14.0x
Faiz karşılama -14.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-49.0
Hasılat yıllık %-49.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.3
Zarar %47.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -52.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -14.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-99.9
ROIC (%-99.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
ROIC vs WACC
%-99.9
vs %12.2 WACC
ROIC 112.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-54.3
vs %-36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-54.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.41
TRAMA: 1.59
الفرق: %-11.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WDAM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.