/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2632 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+31.6%
ROIC ?
2.1%
قيمة DCF ?
21.90
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5323
2005-07-08 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.7
12.12.2025 → 27.07.2026
الانحراف ?
5.91
Parametrik%4.05
Historik%2.00
Cornish-Fisher%-5.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.34), TRAMA-99 çizgisi (27.75) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 28.34
TRAMA: 27.7484
الفرق: %+2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +34.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.7
ROE %-9.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.17x
القطاع: 3.97x
PD/DD 2.17x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (13.7x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.6
Net kâr yıllık %-90.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (37.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.88 | EV/EBITDA hedefi: 52.77 | DCF hedefi: 21.90
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.90
DCF (21.90) güncel fiyatın %23.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.42
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2632 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.17x
vs 3.97x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 13.7x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %6.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.8
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WBD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.