WAVEEco Wave Power Global AB (publ)

🇪🇺 Euronext
30.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€46.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €101M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€32M) kârın %158'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.2
27.01.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-4.00
Parametrik%5.54
Historik%3.59
Cornish-Fisher%5.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.2%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
67.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.88 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 13.7x
F/K 9.0x — sektör medyanının (13.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.85x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 66.2x
Faiz karşılama 66.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.5
Net kâr yıllık %8.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (44.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.01 | PD/DD hedefi: 54.53 | EV/EBITDA hedefi: 35.74 | DCF hedefi: 67.39
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%14.0) – WACC (%12.4) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 66.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.39
DCF modeli 67.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€46.3
Graham değeri (€46.3) güncel fiyatın %53.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 13.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x vs 1.85x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 5.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %12.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.10), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 30.10
TRAMA: 40.88
Разница: %-26.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WAVE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.