/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+94.8%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
282.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6812
2000-02-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%510.2
VaR 95% ?
%50.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%72.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%88.0
27.01.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
10.35
Parametrik%50.80
Historik%4.02
Cornish-Fisher%-184.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.55), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 33.55
TRAMA: 36.4019
Айырмашылық: %-7.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 6.9x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.9x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.3x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
574.0x
Faiz karşılama 574.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.8%
Artı %94.8 beklenen değer (65.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 91.97 | PD/DD hedefi: 56.74 | EV/EBITDA hedefi: 56.19 | DCF hedefi: 100.65
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.0) – WACC (%12.3) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 574.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
282.72
DCF modeli 282.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %742.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 6.9x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.78x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.3x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %12.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WAVE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.