/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$120.6
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+90.8%
DCF Мәні ?
123.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5327
2005-07-01 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.6
09.02.2026 → 18.03.2026
Асимметрия ?
-1.11
Parametrik%3.72
Historik%3.60
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.64), TRAMA-99 çizgisi (81.61) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 79.64
TRAMA: 81.6095
Айырмашылық: %-2.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.8
Net kâr marjı %26.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-42.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-42.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 20.4x
F/K 8.8x — sektör medyanının (20.4x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 3.01x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.6
Net kâr yıllık %13.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 228.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 186.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.8%
Artı %90.8 beklenen değer (151.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 190.78 | PD/DD hedefi: 224.60 | DCF hedefi: 123.30
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.30
DCF modeli 123.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$120.6
Graham değeri ($120.6) güncel fiyatın %52.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.8x
vs 20.4x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 3.01x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.