WAGA

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

22.80

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

16/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

26/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

43%

Оценка стоимости

Потенциал?

-32.2%

ROIC ?

-3.3%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

1240

2021-10-27 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%18.6

VaR 95% ?

%1.90

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%2.70

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%2.75

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%11.6

31.12.2025 → 25.02.2026

Асимметрия ?

0.71

Parametrik%1.90

Historik%1.80

Cornish-Fisher%1.53

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (22.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 22.8

TRAMA: 19.8457

Разница: %+14.9

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 5.47x Сектор: 1.64x

PD/DD 5.47x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Borç / Özkaynak 1.99x

Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -0.9x

Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.2%

Eksi %32.2 beklenen değer (15.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.70

Damodaran Değerleme

16/100

Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

26/100

Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 15/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.3

ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.9

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

5.47x vs 1.64x

Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-3.3 vs %9.9 WACC

ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

WAGA — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.