WAGA

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

23.05

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

16/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

26/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Бағалау

Әлеует?

-32.2%

ROIC ?

-3.3%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

1243

2021-10-27 → 2026-09-03

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%18.7

VaR 95% ?

%1.90

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.70

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.75

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%11.6

31.12.2025 → 25.02.2026

Асимметрия ?

0.69

Parametrik%1.90

Historik%1.80

Cornish-Fisher%1.54

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (23.05), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 23.049999237060547

TRAMA: 19.8457

Айырмашылық: %+16.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 5.47x Сектор: 1.64x

PD/DD 5.47x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 1.99x

Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -0.9x

Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.2%

Eksi %32.2 beklenen değer (15.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.70

Damodaran Değerleme

16/100

Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

26/100

Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 15/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.3

ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.9

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

5.47x vs 1.64x

Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-3.3 vs %9.9 WACC

ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

WAGA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.