Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 22.8
TRAMA: 19.8457
Difference: %+14.9
PD/DD Oranı
5.47x
Sector: 1.64x
PD/DD 5.47x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (15.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.70
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
WAGA — Participation Finance Compliance
Loading…