/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$105.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-11.2%
ROIC ?
8.8%
DCF Мәні ?
182.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7856
1995-06-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.8
20.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%2.54
Historik%2.08
Cornish-Fisher%1.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (279.29), TRAMA-99 çizgisi (272.26) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 279.29
TRAMA: 272.2552
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
37.4x
Сектор: 27.7x
F/K 37.4x — sektör medyanının (27.7x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.24x
Сектор: 4.59x
PD/DD 4.24x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.4x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (16.3x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.6
Net kâr yıllık %17.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 340.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 207.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (249.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 228.55 | PD/DD hedefi: 316.37 | EV/EBITDA hedefi: 214.17 | DCF hedefi: 182.08
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
182.08
DCF (182.08) güncel fiyatın %35.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$105.8
Güncel fiyat Graham değerinin %62.4 üzerinde ($105.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
37.4x
vs 27.7x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.24x
vs 4.59x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.4x
vs 16.3x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %9.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.