/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$105.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $395M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($379M) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.8. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.8
20.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.96
Parametrik%2.49
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.84
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.9%
ROIC ?
8.8%
قيمة DCF ?
181.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.1 artarak 395.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.6
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (3.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.5
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %+9.3 büyüdü (731.0M USD)
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç: 6.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit %+26.2 arttı → 670.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 441.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 379.0M USD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 23.1B USD (%-0.3)
Özkaynak: 11.2B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 600.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+16.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.1x (Faiz: 80.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 169.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 654.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+373.9
CAPEX: 62.0M USD (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 273.21 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
38.2x
القطاع: 26.5x
F/K 38.2x — sektör medyanının (26.5x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.32x
القطاع: 4.51x
PD/DD 4.32x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.8x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (15.8x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.6
Net kâr yıllık %17.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 340.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 207.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (246.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 218.67 | PD/DD hedefi: 310.86 | EV/EBITDA hedefi: 207.49 | DCF hedefi: 181.33
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
181.33
DCF (181.33) güncel fiyatın %36.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$105.8
Güncel fiyat Graham değerinin %63.1 üzerinde ($105.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
38.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.32x
vs 4.51x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 15.8x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %9.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (286.82), TRAMA-99 çizgisi (273.21) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 286.82
TRAMA: 273.21
الفرق: %+5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WAB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.