WAAREEENERWaaree Energies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2565.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+79.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.9) ama yıllık bazda artış (%+14.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.1
16.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.77
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.0%
ROIC ?
20.6%
Значение DCF ?
1,144.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.9 düşerek 8.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik %-6.5 düştü (79.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+79.2)
Brüt kâr marjı: %25.8
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK çeyreklik %-8.3 düştü (16.1B INR)
FAVÖK marjı: %20.3
İşletme kârı pozitif: 11.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.9x (Faiz: 703.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 287.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2757.35 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.9
ROE %24.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 18.6x Сектор: 42.7x
F/K 18.6x — sektör medyanının (42.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.11x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.11x — sektör medyanının (4.71x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA 12.1x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (25.0x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+79.2
Hasılat yıllık %79.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (3360.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5781.69 | PD/DD hedefi: 2516.45 | EV/EBITDA hedefi: 5318.77 | DCF hedefi: 1144.69
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,144.69
DCF (1144.69) güncel fiyatın %55.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2565.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.6x vs 42.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.11x vs 4.71x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x vs 25.0x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6 vs %16.6 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1 vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2565.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2565.40
TRAMA: 2757.35
Разница: %-7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WAAREEENER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.