/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+76.6%
ROIC ?
38.0%
DCF Мәні ?
1,895.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
459
2024-10-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.3
11.09.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.96
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2605.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2605.0
TRAMA: 2934.0502
Айырмашылық: %-11.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 19.1x
F/K 4.9x — sektör medyanının (19.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.19x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.19x — sektör medyanının (4.79x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (8.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
88.0x
Faiz karşılama 88.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (4600.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7815.00 | PD/DD hedefi: 3041.03 | EV/EBITDA hedefi: 7815.00 | DCF hedefi: 1895.41
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%38.0) – WACC (%16.8) farkı +21.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 88.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini 21.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,895.41
DCF (1895.41) güncel fiyatın %27.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2605.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.9x
vs 19.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.19x
vs 4.79x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 8.5x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0
vs %16.8 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WAAREEENER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.