/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+76.6%
ROIC ?
38.0%
قيمة DCF ?
1,895.41
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
459
2024-10-28 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.3
11.09.2025 → 21.01.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%3.96
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (2605.00), خط TRAMA-99 %11.2 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 2605.0
TRAMA: 2934.0502
الفرق: %-11.2
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
4.9x
القطاع: 19.1x
F/K 4.9x — وسيط القطاع (19.1x) %74 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.19x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.19x — وسيط القطاع (4.79x) %8 أعلى.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 2.8x — وسيط القطاع (8.5x) %67 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.22x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
88.0x
تغطية الفائدة 88.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
82/100
درجة متانة قوية جداً (82/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+76.6%
زائد %76.6 القيمة المتوقعة (4600.56) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 7815.00 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 3041.03 | هدف EV/EBITDA: 7815.00 | هدف DCF: 1895.41
تقييم دامودارون
67/100
درجة دامودارون متوسطة (67/100). ROIC (%38.0) – WACC (%16.8) farkı +21.2 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
85/100
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 88.0x — قوي. Borç/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 93/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) تكلفة رأس المال 21.2 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %16.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,895.41
DCF (1895.41) السعر الحالي %27.2 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 2605.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
4.9x
vs 19.1x
وسيط القطاعnın %74 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.19x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %8 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.8x
vs 8.5x
مقارنة بالقطاع %67 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%38.0
vs %16.8 WACC
ROIC 21.2 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WAAREEENER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.