/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+99.0 arttı (-$105M → -$1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-106.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı ($2.9B → $3.5B). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5150.0 arttı ($2M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 159.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+99.0) ama yıllık bazda düşüş (%-106.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-5582.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.8
13.01.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
1.59
Parametrik%7.11
Historik%6.03
Cornish-Fisher%3.96
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-22.5%
ROIC ?
19.9%
DCF Değer ?
113.80
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+99.0 artarak -1.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-106.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+20.1 büyüdü (3.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.5)
Brüt kâr marjı: %30.0
Net kâr marjı negatif: %-0.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+5150.0 büyüdü (105.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %3.0
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç: 2.4B USD
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 360.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 301.0M USD
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 3.0B USD (%+3.8)
Özkaynak: -2.8B USD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 106.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+715.4
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 63.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 136.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -583.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-19.7
CAPEX: 59.0M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.38 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.0
Net kâr marjı %-0.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
EV/EBITDA
159.9x
Sektör: 19.8x
EV/EBITDA 159.9x — sektör medyanının (19.8x) %710 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
31.9x
Net Borç/EBITDA 31.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-106.7
Net kâr yıllık %-106.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -155.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (85.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 27.51 | DCF hedefi: 113.80
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%19.9) – WACC (%7.6) farkı +12.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 31.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.80
DCF (113.80) güncel fiyatla (%+3.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 110.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
EV/EBITDA
159.9x
vs 19.8x
Sektörden %710 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107.28), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 107.28
TRAMA: 91.38
Fark: %+17.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
W — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.