/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-17.3%
ROIC ?
19.9%
DCF Мәні ?
116.59
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2998
2014-10-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.8
13.01.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
1.40
Parametrik%7.01
Historik%5.82
Cornish-Fisher%4.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.54), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 94.54
TRAMA: 89.9708
Айырмашылық: %+5.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.0
Net kâr marjı %-0.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
EV/EBITDA
139.6x
Сектор: 20.3x
EV/EBITDA 139.6x — sektör medyanının (20.3x) %589 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
31.9x
Net Borç/EBITDA 31.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-1.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-106.7
Net kâr yıllık %-106.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -176.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.3%
Eksi %17.3 beklenen değer (77.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 23.45 | DCF hedefi: 116.59
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.9) – WACC (%7.5) farkı +12.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 31.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.59
DCF modeli 116.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
139.6x
vs 20.3x
Sektörden %589 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.5 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
W — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.