/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
30/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+99.0 arttı (-$105M → -$1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-106.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı ($2.9B → $3.5B). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5150.0 arttı ($2M → $105M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 159.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+99.0) ama yıllık bazda düşüş (%-106.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-5582.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.8
13.01.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
1.59
Parametrik%7.11
Historik%6.03
Cornish-Fisher%3.96
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-22.5%
ROIC ?
19.9%
قيمة DCF ?
113.80
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+99.0 artarak -1.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-106.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+20.1 büyüdü (3.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.5)
Brüt kâr marjı: %30.0
Net kâr marjı negatif: %-0.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+5150.0 büyüdü (105.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %3.0
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç: 2.4B USD
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 360.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 301.0M USD
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 3.0B USD (%+3.8)
Özkaynak: -2.8B USD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 106.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+715.4
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 63.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 136.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -583.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-19.7
CAPEX: 59.0M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.38 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.0
Net kâr marjı %-0.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
EV/EBITDA
159.9x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 159.9x — sektör medyanının (19.8x) %710 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
31.9x
Net Borç/EBITDA 31.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-106.7
Net kâr yıllık %-106.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -155.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (85.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 27.51 | DCF hedefi: 113.80
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%19.9) – WACC (%7.6) farkı +12.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 31.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.80
DCF (113.80) güncel fiyatla (%+3.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 110.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
159.9x
vs 19.8x
Sektörden %710 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (107.28), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 107.28
TRAMA: 91.38
الفرق: %+17.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
W — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.