/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-17.3%
ROIC ?
19.9%
DCF Değer ?
116.59
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2997
2014-10-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.8
13.01.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%7.00
Historik%5.82
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.54), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 94.54
TRAMA: 89.9327
Fark: %+5.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.0
Net kâr marjı %-0.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
EV/EBITDA
139.6x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 139.6x — sektör medyanının (20.3x) %589 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
31.9x
Net Borç/EBITDA 31.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-1.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-106.7
Net kâr yıllık %-106.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -176.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.3%
Eksi %17.3 beklenen değer (77.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 23.45 | DCF hedefi: 116.59
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.9) – WACC (%7.5) farkı +12.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 31.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.59
DCF modeli 116.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
EV/EBITDA
139.6x
vs 20.3x
Sektörden %589 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.5 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
W — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.