Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (128.50), TRAMA-99 çizgisi (129.75) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 128.5
TRAMA: 129.7546
Айырмашылық: %-1.0
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 11.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (11.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.80x
Сектор: 2.67x
PD/DD 4.80x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
268.1x
Faiz karşılama 268.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.1%
Artı %84.1 beklenen değer (236.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 385.50 | PD/DD hedefi: 94.43 | EV/EBITDA hedefi: 146.10 | DCF hedefi: 385.50
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%344.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 268.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%344.1
ROIC (%344.1) sermaye maliyetini 331.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
669.15
DCF modeli 669.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %420.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 128.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 331.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…