/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.0%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
328.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.1
03.07.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%3.49
Historik%2.89
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (572.05), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 572.0499877929688
TRAMA: 603.3257
Разница: %-5.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 14.4x
F/K 4.9x — sektör medyanının (14.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 4.32x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.2x
Faiz karşılama 33.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.0%
Artı %92.0 beklenen değer (1098.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1683.09 | PD/DD hedefi: 1716.15 | EV/EBITDA hedefi: 1213.72 | DCF hedefi: 328.89
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 33.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
328.89
DCF (328.89) güncel fiyatın %42.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 572.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.9x
vs 14.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 4.32x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.6x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %15.5 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VTL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.