VTLVardhman Textiles Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
531.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.7 arttı (₹1.8B → ₹3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+56.6 arttı (₹3.6B → ₹5.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
03.07.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.25
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.4%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
222.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.7 artarak 3.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.6
Hasılat çeyreklik %+8.2 büyüdü (27.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.6
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %11.5
FAVÖK çeyreklik %+56.6 büyüdü (5.7B INR)
FAVÖK marjı: %21.0
İşletme kârı pozitif: 3.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+102.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.5x (Faiz: 231.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 284.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 594.39 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 33.9x
F/K 17.5x — sektör medyanının (33.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.46x Сектор: 4.33x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (19.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.15x
Cari oran 4.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+49.6
Net kâr yıllık %49.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.4%
Artı %66.4 beklenen değer (885.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1077.44 | PD/DD hedefi: 1595.70 | EV/EBITDA hedefi: 1023.64 | DCF hedefi: 222.29
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.29
DCF (222.29) güncel fiyatın %58.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 531.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 33.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x vs 4.33x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 19.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %15.1 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (531.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 531.90
TRAMA: 594.39
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VTL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.