/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -239.0400 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+96.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4092
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.1
20.04.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%3.34
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (51.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 51.4
TRAMA: 61.9088
Айырмашылық: %-17.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-334.5
Net kâr marjı %-334.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.5
ROE %-41.5 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.09x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.09x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-79.3
Hasılat yıllık %-79.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-290.4
Net kâr yıllık %-290.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (100.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 154.20
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -239.0400 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.09x
vs 0.86x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VTBR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.