VSYDPublic joint-stock company Vyborg Shipyard

🇷🇺 MOEX
9750.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽281M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
27.02.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
2.25
Parametrik%5.35
Historik%4.30
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-29.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-280.9M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı negatif: %-15.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-263.8M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-14.1
Toplam borç: 10.4B RUB
Net nakit pozisyonunda: -2.8B RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.2B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 38.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -7.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -361.0M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 14.9B RUB
CAPEX: 29.4M RUB (Hasılatın %1.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9208.97 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-15.0
Net kâr marjı %-15.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-14.1
FAVÖK marjı %-14.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.9
ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-29.9 vs %32.5 WACC
ROIC 62.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.0 vs %-14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9750.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 9750.00
TRAMA: 9208.97
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
VSYD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.