TR EN AR RU KK

VSYDPublic joint-stock company Vyborg Shipyard

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
9750.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽281M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.7
27.02.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
2.25
Parametrik%5.35
Historik%4.30
Cornish-Fisher%2.17
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-29.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-280.9M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı negatif: %-15.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-263.8M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-14.1
Toplam borç: 10.4B RUB
Net nakit pozisyonunda: -2.8B RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.2B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 38.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -7.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -361.0M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 14.9B RUB
CAPEX: 29.4M RUB (Hasılatın %1.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9208.97 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-15.0
Net kâr marjı %-15.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-14.1
FAVÖK marjı %-14.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.9
ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-29.9 vs %32.5 WACC
ROIC 62.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.0 vs %-14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9750.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 9750.00
TRAMA: 9208.97
Айырмашылық: %+5.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
VSYD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.