TR EN AR RU KK

VSYDPublic joint-stock company Vyborg Shipyard

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
9750.00
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽281M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.7
27.02.2026 → 10.07.2026
Çarpıklık ?
2.25
Parametrik%5.35
Historik%4.30
Cornish-Fisher%2.17
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-29.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-280.9M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı negatif: %-15.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-263.8M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-14.1
Toplam borç: 10.4B RUB
Net nakit pozisyonunda: -2.8B RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.2B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 38.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -7.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -361.0M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 14.9B RUB
CAPEX: 29.4M RUB (Hasılatın %1.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9208.97 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-15.0
Net kâr marjı %-15.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-14.1
FAVÖK marjı %-14.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %61.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı -0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.9
ROIC (%-29.9) sermaye maliyetinin (32.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-29.9 vs %32.5 WACC
ROIC 62.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.0 vs %-14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9750.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9750.00
TRAMA: 9208.97
Fark: %+5.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
VSYD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.