/
Войти
VSTVistra Corp.
🇺🇸 US
Smart Money
43
131.18
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$49.2
Pahalı
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+273.8 arttı ($305M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+74.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+58.0 arttı ($4.0B → $6.3B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.4B) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %45.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
07.11.2025 → 05.11.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%5.62
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+273.8 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+74.8
Hasılat çeyreklik %+58.0 büyüdü (6.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.7)
Net kâr marjı yüksek: %18.0
Toplam borç: 21.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.35x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %+530.6 arttı → 2.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROE: %18.1
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 45.0B USD
Özkaynak %+15.0 arttı → 6.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+208.5
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+747.0
CAPEX: 747.0M USD (Hasılatın %11.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 163.51 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%18.0
Маржа чистой прибыли %18.0 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +10.4 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%45.9
ROE %45.9 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%12.7
TTM свободный денежный поток составляет %12.7'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
16.6x
Сектор: 26.3x
F/K 16.6x — медианы сектора (26.3x) %37 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
7.13x
Сектор: 4.55x
PD/DD 7.13x — медианы сектора %57 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 9.7x — медианы сектора (15.6x) %38 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.16x
Текущий коэффициент 1.16x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA
3.2x
Чистый долг/EBITDA 3.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал
3.35x
Долг/Капитал 3.35x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов
7.0x
Покрытие процентов 7.0x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+27.7
Выручка г/г %27.7 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+74.8
Чистая прибыль г/г %74.8 выросла (2026/9) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 1.2B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 332.3M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Потенциал
-
Плюс %29.0 ожидаемая стоимость (172.77) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 241.56 | Целевой P/B: 93.77 | Целевой EV/EBITDA: 216.38 | Целевой DCF: 189.38
Оценка Дамодарана
-
Средний балл Дамодарана (54/100). ROIC (%12.7) – WACC (%8.0) разница +4.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (56/100). Коэффициент покрытия процентов 7.0x — сильно. Долг/EBITDA 3.2x — управляемо.
Левередж: 38/100 | Обслуживание долга: 79/100 | Качество: 84/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.7
ROIC (%12.7) незначительно превышает стоимость капитала (4.6 п.п.).
WACC: %8.0
DCF Дисконтированный денежный поток
189.38
DCF modeli 189.38 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %41.4 недооценён.
Текущая цена: 133.92
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$49.2
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.6x
vs 26.3x
Медианы сектора %37 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
7.13x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %57 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.7x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %38 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %8.0 WACC
ROIC 4.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.1
vs %31.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (131.18), линии TRAMA-99 %19.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 131.18
TRAMA: 163.51
Разница: %-19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.