/
تسجيل الدخول
VSTVistra Corp.
🇺🇸 US
Smart Money
43
131.18
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$49.2
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+273.8 arttı ($305M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+74.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+58.0 arttı ($4.0B → $6.3B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.4B) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %45.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.9
07.11.2025 → 05.11.2026
الانحراف ?
-0.34
Parametrik%5.62
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+273.8 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+74.8
Hasılat çeyreklik %+58.0 büyüdü (6.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.7)
Net kâr marjı yüksek: %18.0
Toplam borç: 21.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.35x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %+530.6 arttı → 2.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROE: %18.1
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 45.0B USD
Özkaynak %+15.0 arttı → 6.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+208.5
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+747.0
CAPEX: 747.0M USD (Hasılatın %11.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 163.51 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%18.0
هامش صافي الربح %18.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +10.4 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%45.9
ROE %45.9 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%12.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %12.7'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
16.6x
القطاع: 26.3x
F/K 16.6x — وسيط القطاع (26.3x) %37 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.13x
القطاع: 4.55x
PD/DD 7.13x — وسيط القطاع %57 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 9.7x — وسيط القطاع (15.6x) %38 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.16x
النسبة الجارية 1.16x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
3.2x
صافي الدين/EBITDA 3.2x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
3.35x
الدين/حقوق الملكية 3.35x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
7.0x
تغطية الفائدة 7.0x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+27.7
الإيرادات سنوياً %27.7 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+74.8
صافي الربح سنوياً %74.8 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 1.2B). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 332.3M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (64/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %29.0 القيمة المتوقعة (172.77) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 241.56 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 93.77 | هدف EV/EBITDA: 216.38 | هدف DCF: 189.38
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (54/100). ROIC (%12.7) – WACC (%8.0) الفرق +4.6 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (56/100). نسبة تغطية الفائدة 7.0x — قوي. الدين/EBITDA 3.2x — قابل للإدارة.
الرافعة: 38/100 | خدمة الدين: 79/100 | الجودة: 84/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.7
ROIC (%12.7) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (4.6 نقطة).
WACC: %8.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
189.38
DCF modeli 189.38 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %41.4 رخيص.
السعر الحالي: 133.92
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Piotroski متوسط (6/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$49.2
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
16.6x
vs 26.3x
وسيط القطاع %37 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.13x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %57 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.7x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %38 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%12.7
vs %8.0 WACC
ROIC 4.6 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%13.1
vs %31.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %13.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (131.18), خط TRAMA-99 %19.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 131.18
TRAMA: 163.51
الفرق: %-19.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.