/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.9). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.8. Her 100$ satıştan 50$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($213M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
20.10.2025 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.94
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.4%
ROIC ?
1035.3%
Значение DCF ?
195.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (216.5M USD, %+0.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (434.6M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %88.5
Net kâr marjı yüksek: %49.8
FAVÖK yatay seyrede (307.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.7
Toplam borç %+30.4 arttı → 2.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B USD
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %+76.4 arttı → 840.9M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 231.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 212.8M USD
ROA güçlü: %12.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+39.0 büyüdü → 1.8B USD
Özkaynak: -2.3B USD (%-1.8)
İşletme kârı pozitif: 296.3M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.2x (Faiz: 23.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 90.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -776.8M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-6.5
CAPEX: 18.8M USD (Hasılatın %4.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 277.13 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.8
Net kâr marjı %49.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-38.1
ROE %-38.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.7
FAVÖK marjı %70.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.5
Hasılat başına brüt kâr %88.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
31.8x
Сектор: 26.9x
F/K 31.8x — sektör medyanının (26.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
23.6x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (19.4x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 207.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 198.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (250.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 255.40 | EV/EBITDA hedefi: 245.18 | DCF hedefi: 195.40
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%1035.3) – WACC (%10.7) farkı +1024.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1035.3
ROIC (%1035.3) sermaye maliyetini 1024.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.40
DCF (195.40) güncel fiyatın %34.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 299.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.8x
vs 26.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
23.6x
vs 19.4x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1035.3
vs %10.7 WACC
ROIC 1024.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.8
vs %70.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (302.33), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 302.33
TRAMA: 277.13
Разница: %+9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRSN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.