/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-7.6%
ROIC ?
1035.3%
قيمة DCF ?
196.50
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7193
1998-01-30 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
11.09.2025 → 23.02.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%2.92
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (290.82), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 290.82
TRAMA: 275.5183
الفرق: %+5.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%49.8
Net kâr marjı %49.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-38.1
ROE %-38.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.7
FAVÖK marjı %70.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.5
Hasılat başına brüt kâr %88.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
30.4x
القطاع: 32.7x
F/K 30.4x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
22.7x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (21.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-1.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 207.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 198.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (264.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 310.36 | EV/EBITDA hedefi: 275.89 | DCF hedefi: 196.50
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%1035.3) – WACC (%10.7) farkı +1024.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1035.3
ROIC (%1035.3) sermaye maliyetini 1024.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.50
DCF (196.50) güncel fiyatın %31.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
EV/EBITDA
22.7x
vs 21.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1035.3
vs %10.7 WACC
ROIC 1024.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.8
vs %70.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.