/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+0.6%
ROIC ?
36.0%
DCF Мәні ?
204.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4253
2009-10-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
08.09.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-0.63
Parametrik%3.72
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (190.23), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 190.23
TRAMA: 203.2704
Айырмашылық: %-6.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-75.1
ROE %-75.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.2
FAVÖK marjı %54.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.1
Hasılat başına brüt kâr %71.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
28.1x
Сектор: 27.7x
F/K 28.1x — sektör medyanının (27.7x) %1 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (16.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.88x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.8
Net kâr yıllık %-9.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (192.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 194.65 | EV/EBITDA hedefi: 181.23 | DCF hedefi: 204.24
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%36.0) – WACC (%9.2) farkı +26.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.0
ROIC (%36.0) sermaye maliyetini 26.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.24
DCF (204.24) güncel fiyatla (%+6.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 191.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.1x
vs 27.7x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.2x
vs 16.3x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.0
vs %9.2 WACC
ROIC 26.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRSK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.