/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+1.1%
ROIC ?
36.0%
قيمة DCF ?
204.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4253
2009-10-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
08.09.2025 → 14.05.2026
الانحراف ?
-0.63
Parametrik%3.72
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (189.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 189.95
TRAMA: 203.2703
الفرق: %-6.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.4
Net kâr marjı %28.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-75.1
ROE %-75.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.2
FAVÖK marjı %54.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.1
Hasılat başına brüt kâr %71.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.9x
القطاع: 27.7x
F/K 27.9x — sektör medyanının (27.7x) %1 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
17.1x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (16.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.88x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.8
Net kâr yıllık %-9.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.1%
Artı %1.1 beklenen değer (191.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 194.92 | EV/EBITDA hedefi: 180.95 | DCF hedefi: 204.63
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%36.0) – WACC (%9.2) farkı +26.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.0
ROIC (%36.0) sermaye maliyetini 26.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.63
DCF (204.63) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 189.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
17.1x
vs 16.3x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.0
vs %9.2 WACC
ROIC 26.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRSK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.