/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽103.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽372M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽842M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽468M) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %83.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.0 artabilir (₽372M → ₽480M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.3
20.05.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%4.09
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.6%
ROIC ?
143.7%
قيمة DCF ?
90.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (371.7M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+127.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.2B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.6
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK yatay seyrede (470.9M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 7.1M RUB
Net nakit pozisyonunda: -842.1M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 849.2M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 467.9M RUB
ROE yüksek: %20.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.3
Toplam varlıklar: 5.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 421.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 74.9M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -52.3M RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 122.60 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%83.2
ROE %83.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
6.2x
القطاع: 10.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.15x
القطاع: 1.81x
PD/DD 5.15x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.8
Net kâr yıllık %127.8 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (128.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.90 | PD/DD hedefi: 54.81 | EV/EBITDA hedefi: 135.92 | DCF hedefi: 90.32
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%143.7) – WACC (%45.8) farkı +97.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%143.7
ROIC (%143.7) sermaye maliyetini 97.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.32
DCF (90.32) güncel fiyatın %26.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 123.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽103.3
Graham içsel değer: ₽103.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.15x
vs 1.81x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%143.7
vs %45.8 WACC
ROIC 97.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (123.00), TRAMA-99 çizgisi (122.60) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 123.00
TRAMA: 122.60
الفرق: %+0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VRSBP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.