Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.57), TRAMA-99 çizgisi (19.77) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 19.57
TRAMA: 19.7679
Difference: %-1.0
F/K Oranı
12.6x
Sector: 11.4x
F/K 12.6x — sektör medyanının (11.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.64x
Sector: 1.64x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 2.6x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
27.7x
Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (25.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.74 | PD/DD hedefi: 12.80 | EV/EBITDA hedefi: 32.61 | DCF hedefi: 58.71
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.5) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.67
DCF modeli 251.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1186.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
VRLA — Participation Finance Compliance
Loading…