/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$86.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.9%
Значение DCF ?
88.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3356
2013-05-02 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.1
08.01.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%2.59
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (104.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 104.5
TRAMA: 99.1085
Разница: %+5.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 18.6x
F/K 15.3x — sektör medyanına (18.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 3.13x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-43.4
Net kâr yıllık %-43.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 196.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 118.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.9%
Artı %16.9 beklenen değer (119.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 123.59 | PD/DD hedefi: 168.44 | DCF hedefi: 88.34
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.34
DCF (88.34) güncel fiyatın %13.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 102.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$86.6
Güncel fiyat Graham değerinin %15.6 üzerinde ($86.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x
vs 18.6x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 3.13x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VOYA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.