TR EN AR RU KK

VOLV_BVolvo Group

Industrials
NORDIC
321.90
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
€16.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €921M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.7 arttı (€739M → €921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 102.1. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-10
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
24.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.42
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-35.8%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
14.91
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 316.12 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %8.2
Таза пайда маржасы %8.2 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.7 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %15.4
ROE %15.4 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %15.7
EBITDA маржасы %15.7 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы %25.7
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %25.7. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %4.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %4.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — сектор медианасының (82.5x) %21 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті 41.73x Сектор: 10.09x
PD/DD 41.73x — сектор медианасының %314 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 102.1x Сектор: 108.0x
EV/EBITDA 102.1x — сектор медианасы (108.0x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.10x
Ағымдағы коэффициент 1.10x — шекте, назар аудару қажет.
Таза борыш / EBITDA 3.5x
Таза борыш/EBITDA 3.5x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал 1.47x
Борыш/Меншік капитал 1.47x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 54.3x
Пайыз жабу 54.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+2.7
Кіріс ж/ж %2.7 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+39.9
Таза пайда ж/ж %39.9 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
48/100
Орташа сенімділік (48/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-35.8%
Минус %35.8 күтілетін құн (206.64) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 133.86 | P/B мақсаты: 81.75 | EV/EBITDA мақсаты: 340.50 | DCF мақсаты: 80.47
Дамодаран бағасы
36/100
Төмен Дамодаран балы (36/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
64/100
Орташа борыш тәуекелі (64/100). Пайыз жабу коэффициенті 54.3x — күшті. Борыш/EBITDA 3.5x — басқарылатын.
Левередж: 60/100 | Борыш қызметі: 78/100 | Сапа: 89/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%12.7
ROIC (%12.7) капитал құнынан аздап асады (3.6 ұпай).
WACC: %9.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
14.91
DCF (14.91) ағымдағы бағаның %95.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 321.90
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
€16.5
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x vs 82.5x
Сектор медианасының %21 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
41.73x vs 10.09x
Секторға қарай %314 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
102.1x vs 108.0x
Секторға қарай %5 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %9.2 WACC
ROIC 3.6 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%7.6 vs %15.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %7.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (321.90), TRAMA-99 сызығы (316.12) жақын деңгейде (%+1.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 321.90
TRAMA: 316.12
Айырмашылық: %+1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
VOLV_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.