/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
€16.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €921M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.7 arttı (€739M → €921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 102.1. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.4
24.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%2.42
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.8%
ROIC ?
12.7%
قيمة DCF ?
14.91
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 316.12 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%8.2
هامش صافي الربح %8.2 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.7 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%15.7
هامش EBITDA %15.7 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%25.7
إجمالي الربح لكل إيراد %25.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%4.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 82.5x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (82.5x) %21 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
41.73x
القطاع: 10.09x
PD/DD 41.73x — وسيط القطاع %314 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
102.1x
القطاع: 108.0x
EV/EBITDA 102.1x — وسيط القطاع (108.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
1.10x
النسبة الجارية 1.10x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
3.5x
صافي الدين/EBITDA 3.5x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.47x
الدين/حقوق الملكية 1.47x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
54.3x
تغطية الفائدة 54.3x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+2.7
الإيرادات سنوياً %2.7 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+39.9
صافي الربح سنوياً %39.9 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
48/100
متانة متوسطة (48/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-35.8%
ناقص %35.8 القيمة المتوقعة (206.64) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 133.86 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 81.75 | هدف EV/EBITDA: 340.50 | هدف DCF: 80.47
تقييم دامودارون
36/100
درجة دامودارون منخفضة (36/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
64/100
مخاطر ديون متوسطة (64/100). نسبة تغطية الفائدة 54.3x — قوي. الدين/EBITDA 3.5x — قابل للإدارة.
الرافعة: 60/100 | خدمة الدين: 78/100 | الجودة: 89/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.7
ROIC (%12.7) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (3.6 نقطة).
WACC: %9.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
14.91
DCF (14.91) السعر الحالي %95.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 321.90
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
€16.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 82.5x
وسيط القطاع %21 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
41.73x
vs 10.09x
مقارنة بالقطاع %314 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
102.1x
vs 108.0x
مقارنة بالقطاع %5 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%12.7
vs %9.2 WACC
ROIC 3.6 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%7.6
vs %15.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %7.6
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (321.90), خط TRAMA-99 (316.12) عند مستويات قريبة (%+1.8). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 321.90
TRAMA: 316.12
الفرق: %+1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VOLV_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.