/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹221.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.6%
ROIC ?
5.2%
قيمة DCF ?
111.36
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.5
27.02.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%3.19
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1194.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1194.4000244140625
TRAMA: 1363.5854
الفرق: %-12.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 38.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (38.5x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.20x
القطاع: 4.79x
PD/DD 6.20x — sektör medyanının (4.79x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
54.6x
القطاع: 27.1x
EV/EBITDA 54.6x — sektör medyanının (27.1x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-51.8
Net kâr yıllık %-51.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (721.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.79 | PD/DD hedefi: 939.24 | EV/EBITDA hedefi: 593.40 | DCF hedefi: 298.60
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.36
DCF (111.36) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1194.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹221.9
Graham içsel değer: ₹221.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 38.5x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.20x
vs 4.79x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.6x
vs 27.1x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %15.6 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VOLTAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.