VOLO

Finansal Hizmetler

NORDIC

26.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

53/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+121.5%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

2308

2016-11-30 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%71.7

VaR 95% ?

%7.83

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.90

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%11.02

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%81.7

05.06.2025 → 21.07.2026

Асимметрия ?

-8.99

Parametrik%7.83

Historik%4.08

Cornish-Fisher%2.54

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (26.10), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 26.1

TRAMA: 35.1328

Айырмашылық: %-25.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.6x Сектор: 7.9x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.9x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.57x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.33x

Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 37.1x

Faiz karşılama 37.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+121.5%

Artı %121.5 beklenen değer (57.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 78.30 | PD/DD hedefi: 48.39 | EV/EBITDA hedefi: 78.30

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

70/100

Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 37.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.6x vs 7.9x

Sektör medyanının %68 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.57x vs 2.52x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 4.8x

Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

VOLO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.