TR EN AR RU KK

VOLO

Finansal Hizmetler
NORDIC
25.70
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €363M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+9914.6 arttı (€4M → €363M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2987.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.9 arttı (€90M → €118M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.9 → %44.5 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %307.6. Her 100€ satıştan 308€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-51.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+104.1 arttı (€6M → €13M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %235.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-40.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-94.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.7
VaR 95% ?
%7.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%81.7
05.06.2025 → 21.07.2026
الانحراف ?
-8.97
Parametrik%7.85
Historik%4.21
Cornish-Fisher%2.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+44.9%
قيمة DCF ?
5.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9914.6 artarak 363.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2987.2
Hasılat çeyreklik %+30.9 büyüdü (118.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %307.6
FAVÖK çeyreklik %+104.1 büyüdü (13.2M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %11.2
Toplam borç %-51.2 azaldı → 156.1M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 130.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %+138.5 arttı → 25.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 16.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 13.2M EUR
ROE yüksek: %310.4 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %86.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-45.7 küçüldü → 417.8M EUR
Özkaynak %-40.8 azaldı → 117.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 8.1M EUR
İşletme kârı büyüme: %+119.0
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 4.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 81.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 69.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-77.7
CAPEX: 3.1M EUR (Hasılatın %2.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.41 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %307.6
Net kâr marjı %307.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +303.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %235.6
ROE %235.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 4.1x القطاع: 78.7x
F/K 4.1x — sektör medyanının (78.7x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 17.45x القطاع: 9.66x
PD/DD 17.45x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 39.9x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (77.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2987.2
Net kâr yıllık %2987.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+44.9%
Artı %44.9 beklenen değer (37.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.10 | PD/DD hedefi: 16.86 | EV/EBITDA hedefi: 49.78 | DCF hedefi: 6.42
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.89
DCF (5.89) güncel fiyatın %77.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€12.4
Güncel fiyat Graham değerinin %51.8 üzerinde (€12.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.1x vs 78.7x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.45x vs 9.66x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.9x vs 77.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%77.6 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %77.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisi (26.41) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 25.70
TRAMA: 26.41
الفرق: %-2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
VOLO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.