Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.36), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 19.360000610351562
TRAMA: 23.9744
Айырмашылық: %-19.2
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 12.4x
F/K 1.5x — sektör medyanının (12.4x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 2.79x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (3.8x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.0x
Faiz karşılama 43.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (48.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.08 | PD/DD hedefi: 58.08 | EV/EBITDA hedefi: 58.08 | DCF hedefi: 58.08
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.8) – WACC (%7.0) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 43.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,078.68
DCF modeli 1078.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5471.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VOLCAR_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…