VOLCAR_B

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

19.36

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+150.0%

ROIC ?

4.8%

قيمة DCF ?

1,078.68

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1206

2021-10-29 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%61.4

VaR 95% ?

%6.30

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.93

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.71

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.3

11.11.2025 → 29.06.2026

الانحراف ?

3.01

Parametrik%6.30

Historik%3.98

Cornish-Fisher%-0.79

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (19.36), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 19.360000610351562

TRAMA: 23.9744

الفرق: %-19.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.5x القطاع: 12.4x

F/K 1.5x — sektör medyanının (12.4x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.38x القطاع: 2.79x

PD/DD 0.38x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.7x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (3.8x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.31x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 43.0x

Faiz karşılama 43.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+150.0%

Artı %150.0 beklenen değer (48.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 58.08 | PD/DD hedefi: 58.08 | EV/EBITDA hedefi: 58.08 | DCF hedefi: 58.08

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.8) – WACC (%7.0) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 43.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.8

ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,078.68

DCF modeli 1078.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5471.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 19.36

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.5x vs 12.4x

Sektör medyanının %88 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.38x vs 2.79x

Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.7x vs 3.8x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.8 vs %7.0 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VOLCAR_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.