/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€49.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+14.2%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
64.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.2
25.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%3.76
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.30
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.70), TRAMA-99 çizgisi (43.95) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 45.7
TRAMA: 43.9493
الفرق: %+4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.4x
القطاع: 14.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (14.6x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+680.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (52.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.39 | PD/DD hedefi: 68.16 | EV/EBITDA hedefi: 48.88 | DCF hedefi: 64.82
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%6.2) – WACC (%8.6) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.82
DCF modeli 64.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€49.6
Graham değeri (€49.6) güncel fiyata yakın (%+8.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.4x
vs 14.6x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 1.51x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 8.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %8.6 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VOE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.